公司分析 China Wantian Holdings Limited
1. 恢复
缺点
- 价格 (1.19 HK$) 高于公平估价 (0.2093 HK$)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.83%)。
- 该股票去年的回报率 (-13.77%) 低于行业平均水平 (-2.1%)。
- 目前的债务水平 16.69% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-23.93%）低于行业平均水平（ROE=17.69%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| China Wantian Holdings Limited | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.8% | -0.1% | 2.7% |
| 90 天 | -11.9% | -5% | 22.7% |
| 1 年 | -13.8% | -2.1% | 50.8% |
1854 vs 部门: 去年，China Wantian Holdings Limited 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -11.67%。
1854 vs 市场: 去年，China Wantian Holdings Limited 的表现明显落后于市场 -64.55%。
价格稳定: 过去 3 个月，1854 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1854 的每周波动率为 -0.2648%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1.19 HK$) 高于公平价格 (0.2093 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（1.19 HK$）比合理价格高出 82.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.19) 低于整个行业的市盈率 (30.95)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.19) 低于整个市场的市盈率 (26.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (8.01) 高于整个行业的市盈率 (3.47)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.01) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.43) 高于整个行业的市盈率指标 (3.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.43）高于整个市场的市盈率指标（2.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-52.99) 低于整个行业 (14.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-52.99) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 97.02%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (97.02%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (10.61%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-23.93%) 低于整个行业的股本回报率 (17.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-23.93%) 低于整个市场 (6.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-14.92%) 低于整个行业的 ROA (8.95%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-14.92%) 低于整个市场的ROA (3.24%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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