公司分析 China XLX Fertiliser Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (3.69 HK$) 低于公平价格 (4.67 HK$)
- 股息 (13.84%) 高于行业平均水平 (4.51%)。
- 该股票去年的回报率 (26.65%) 高于行业平均水平 (16.53%)。
- 公司当前效率（ROE=14.6%）高于行业平均水平（ROE=6.51%）
缺点
- 目前的债务水平 43.75% 已从 24.34% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| China XLX Fertiliser Ltd. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.4% | -1.4% | -3% |
| 90 天 | 14% | 11.3% | 13.6% |
| 1 年 | 26.6% | 16.5% | 22% |
1866 vs 部门: 去年，China XLX Fertiliser Ltd. 的表现优于“Materials”板块 10.11%。
1866 vs 市场: 去年，China XLX Fertiliser Ltd. 的表现优于市场 4.67%。
价格稳定: 过去 3 个月，1866 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1866 的每周波动率为 0.5124%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.69 HK$) 低于公平价格 (4.67 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3.69 HK$）比合理价格低 26.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.47) 低于整个行业的市盈率 (37.06)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.47) 低于整个市场的市盈率 (26.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3564) 低于整个行业的市盈率 (0.7311)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3564) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1755) 低于整个行业的市盈率指标 (0.7923)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1755）低于整个市场的市盈率指标（2.77）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.48) 低于整个行业 (6.38)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.48) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 48.01%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (48.01%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-0.5221%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.6%) 高于整个行业的股本回报率 (6.51%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.6%) 高于整个市场 (6.3%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.73%) 高于整个行业的 ROA (2.89%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.73%) 高于整个市场的ROA (3.39%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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