公司分析 CITIC Telecom International Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (2.2 HK$) 低于公平价格 (2.62 HK$)
- 股息 (14.08%) 高于行业平均水平 (4.93%)。
- 目前的债务水平 28.62% 低于 100%，并且在 5 年内已从 34.14% 下降。
- 公司当前效率（ROE=11.65%）高于行业平均水平（ROE=6.57%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-21.99%) 低于行业平均水平 (18.61%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CITIC Telecom International Holdings Limited | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 4.2% | 4.5% |
| 90 天 | -3.1% | -5.6% | 3.5% |
| 1 年 | -22% | 18.6% | 31.4% |
1883 vs 部门: 去年，CITIC Telecom International Holdings Limited 的表现明显落后于“Communication Services”行业 -40.6%。
1883 vs 市场: 去年，CITIC Telecom International Holdings Limited 的表现明显落后于市场 -53.4%。
价格稳定: 过去 3 个月，1883 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1883 的每周波动率为 -0.4228%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.2 HK$) 低于公平价格 (2.62 HK$)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (2.2 HK$) 比合理价格略低 19.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.65) 低于整个行业的市盈率 (31.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.65) 低于整个市场的市盈率 (26.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.09) 低于整个行业的市盈率 (1.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.09) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.19) 低于整个行业的市盈率指标 (3.16)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.19）低于整个市场的市盈率指标（2.76）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.59) 低于整个行业 (28.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.59) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4.07%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (4.07%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (5472.35%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.65%) 高于整个行业的股本回报率 (6.57%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.65%) 高于整个市场 (6.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.93%) 高于整个行业的 ROA (4.16%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.93%) 高于整个市场的ROA (3.38%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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