公司分析 Maoyan Entertainment
1. 恢复
优点
- 价格 (6.1 HK$) 低于公平价格 (15.81 HK$)
- 公司当前效率（ROE=10.58%）高于行业平均水平（ROE=6.57%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.73%)。
- 该股票去年的回报率 (-36.59%) 低于行业平均水平 (1.24%)。
- 目前的债务水平 2.98% 已从 1.1% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Maoyan Entertainment | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -25.2% | 1.5% | 2.1% |
| 90 天 | -11.7% | 10.5% | 10.5% |
| 1 年 | -36.6% | 1.2% | 15% |
1896 vs 部门: 去年，Maoyan Entertainment 的表现明显落后于“Communication Services”行业 -37.83%。
1896 vs 市场: 去年，Maoyan Entertainment 的表现明显落后于市场 -51.64%。
价格稳定: 过去 3 个月，1896 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1896 的每周波动率为 -0.7037%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (6.1 HK$) 低于公平价格 (15.81 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（6.1 HK$）比合理价格低 159.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.38) 低于整个行业的市盈率 (31.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.38) 低于整个市场的市盈率 (26.77)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9447) 低于整个行业的市盈率 (1.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9447) 高于整个市场 (-11.93)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.79) 低于整个行业的市盈率指标 (3.16)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.79）低于整个市场的市盈率指标（2.78）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (28.01) 低于整个行业 (28.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (28.01) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 19.29%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (19.29%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-0.8761%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.58%) 高于整个行业的股本回报率 (6.57%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.58%) 高于整个市场 (6.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.99%) 高于整个行业的 ROA (4.16%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.99%) 高于整个市场的ROA (3.38%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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