公司分析 Xingda International Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (1.3 HK$) 低于公平价格 (1.44 HK$)
- 股息 (21.37%) 高于行业平均水平 (4.38%)。
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-21.8%)。
- 公司当前效率（ROE=7.51%）高于行业平均水平（ROE=0.92%）
缺点
- 目前的债务水平 33.25% 已从 2.43% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Xingda International Holdings Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 7.6% | -34.4% | 1.2% |
| 90 天 | 10.9% | -25.3% | 5.1% |
| 1 年 | 0% | -21.8% | 23% |
1899 vs 部门: 去年，Xingda International Holdings Limited 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 21.8%。
1899 vs 市场: 去年，Xingda International Holdings Limited 的表现明显落后于市场 -23%。
价格稳定: 过去 3 个月，1899 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1899 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.3 HK$) 低于公平价格 (1.44 HK$)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (1.3 HK$) 比合理价格略低 10.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.76) 低于整个行业的市盈率 (27.52)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.76) 低于整个市场的市盈率 (26.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.2577) 高于整个行业的市盈率 (-89.5)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2577) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1861) 低于整个行业的市盈率指标 (2.26)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1861）低于整个市场的市盈率指标（2.77）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.74) 低于整个行业 (24.02)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.74) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.13%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.13%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-1.37%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (7.51%) 高于整个行业的股本回报率 (0.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.51%) 高于整个市场 (6.3%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.15%) 低于整个行业的 ROA (4.29%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.15%) 低于整个市场的ROA (3.39%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
