公司分析 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (11.24 HK$) 低于公平价格 (16.44 HK$)
- 股息 (12.97%) 高于行业平均水平 (6.09%)。
- 该股票去年的回报率 (56.11%) 高于行业平均水平 (2.8%)。
- 目前的债务水平 19.16% 低于 100%，并且在 5 年内已从 56.31% 下降。
- 公司当前效率（ROE=12.03%）高于行业平均水平（ROE=4.86%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.8% | -1% | -1% |
| 90 天 | 2.7% | 1.6% | 9.2% |
| 1 年 | 56.1% | 2.8% | 8.4% |
1919 vs 部门: 去年，COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 的表现优于“Industrials”板块 53.31%。
1919 vs 市场: 去年，COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 的表现优于市场 47.67%。
价格稳定: 过去 3 个月，1919 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1919 的每周波动率为 1.08%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (11.24 HK$) 低于公平价格 (16.44 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（11.24 HK$）比合理价格低 46.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.98) 低于整个行业的市盈率 (26.94)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.98) 低于整个市场的市盈率 (26.77)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4883) 低于整个行业的市盈率 (1.26)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4883) 高于整个市场 (-11.93)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.677) 低于整个行业的市盈率指标 (1.64)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.677）低于整个市场的市盈率指标（2.78）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.08) 低于整个行业 (7.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.08) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 51.33%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (51.33%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2.2%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.03%) 高于整个行业的股本回报率 (4.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.03%) 高于整个市场 (6.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.9%) 高于整个行业的 ROA (2.72%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.9%) 高于整个市场的ROA (3.38%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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