公司分析 MOG Digitech Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-28.29%) 高于行业平均水平 (-28.88%)。
- 公司当前效率（ROE=8.26%）高于行业平均水平（ROE=5.19%）
缺点
- 价格 (0.68 HK$) 高于公平估价 (0.3807 HK$)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (5.54%)。
- 目前的债务水平 22.31% 已从 10.13% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| MOG Digitech Holdings Limited | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.6% | -3.5% | 1.9% |
| 90 天 | 34.6% | -13.4% | -2.6% |
| 1 年 | -28.3% | -28.9% | 22.9% |
1942 vs 部门: 去年，MOG Digitech Holdings Limited 的表现优于“Healthcare”板块 0.5871%。
1942 vs 市场: 去年，MOG Digitech Holdings Limited 的表现明显落后于市场 -51.24%。
价格稳定: 过去 3 个月，1942 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1942 的每周波动率为 -0.544%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.68 HK$) 高于公平价格 (0.3807 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.68 HK$）比合理价格高出 44%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (46.28) 高于整个行业的市盈率 (35.42)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (46.28) 高于整个市场的市盈率 (26.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.58) 低于整个行业的市盈率 (3.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.58) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.02) 低于整个行业的市盈率指标 (7.59)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.02）低于整个市场的市盈率指标（2.77）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-2.73) 低于整个行业 (2.91)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-2.73) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -9.54%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-9.54%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-0.8806%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (8.26%) 高于整个行业的股本回报率 (5.19%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.26%) 高于整个市场 (6.3%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.19%) 高于整个行业的 ROA (3.47%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.19%) 高于整个市场的ROA (3.39%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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