公司分析 Swire Properties Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (11.99%) 高于行业平均水平 (4.72%)。
缺点
- 价格 (15.88 HK$) 高于公平估价 (11.54 HK$)
- 股息 (8.96%) 低于行业平均水平 (9.68%)。
- 目前的债务水平 7.03% 已从 6.94% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=2.75%）低于行业平均水平（ROE=5.56%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Swire Properties Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.7% | 0.7% | 2.5% |
| 90 天 | -1.9% | -46.8% | -2.6% |
| 1 年 | 12% | 4.7% | 26.2% |
1972 vs 部门: 去年，Swire Properties Limited 的表现优于“Real Estate”板块 7.27%。
1972 vs 市场: 去年，Swire Properties Limited 的表现明显落后于市场 -14.21%。
价格稳定: 过去 3 个月，1972 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1972 的每周波动率为 0.2306%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (15.88 HK$) 高于公平价格 (11.54 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（15.88 HK$）比合理价格高出 27.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.44) 低于整个行业的市盈率 (15.74)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.44) 低于整个市场的市盈率 (26.69)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3985) 低于整个行业的市盈率 (0.6775)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3985) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.34) 高于整个行业的市盈率指标 (2.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.34）高于整个市场的市盈率指标（2.77）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.24) 高于整个行业 (-4.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.24) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 18.96%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (18.96%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (298.64%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (2.75%) 低于整个行业的股本回报率 (5.56%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.75%) 低于整个市场 (6.3%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.36%) 低于整个行业的 ROA (2.42%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.36%) 低于整个市场的ROA (3.39%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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