公司分析 K2 F&B Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (10%) 高于行业平均水平 (-11.07%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 41.45% 下降。
- 公司当前效率（ROE=52.39%）高于行业平均水平（ROE=14.14%）
缺点
- 价格 (0.22 HK$) 高于公平估价 (0.216 HK$)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.76%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| K2 F&B Holdings Limited | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 8.4% | -0.9% | 1.5% |
| 90 天 | 0% | 1.6% | 22.6% |
| 1 年 | 10% | -11.1% | 42.4% |
2108 vs 部门: 去年，K2 F&B Holdings Limited 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 21.07%。
2108 vs 市场: 去年，K2 F&B Holdings Limited 的表现明显落后于市场 -32.35%。
价格稳定: 过去 3 个月，2108 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2108 的每周波动率为 0.1923%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.22 HK$) 高于公平价格 (0.216 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.22 HK$）比合理价格高出 1.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.89) 低于整个行业的市盈率 (27.73)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.89) 低于整个市场的市盈率 (26.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.45) 低于整个行业的市盈率 (2.42)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.45) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3795) 低于整个行业的市盈率指标 (1.87)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3795）低于整个市场的市盈率指标（2.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.61) 低于整个行业 (53.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.61) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 382.74%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (382.74%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (88.29%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (52.39%) 高于整个行业的股本回报率 (14.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (52.39%) 高于整个市场 (6.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (22.08%) 高于整个行业的 ROA (8.82%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (22.08%) 高于整个市场的ROA (3.24%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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