公司分析 K2 F&B Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0.209 HK$) 低于公平价格 (0.2309 HK$)
- 该股票去年的回报率 (-5%) 高于行业平均水平 (-5.22%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 41.45% 下降。
- 公司当前效率（ROE=52.39%）高于行业平均水平（ROE=14.14%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.76%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| K2 F&B Holdings Limited | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.5% | 2.5% | -1% |
| 90 天 | -6.3% | 8.7% | 18.9% |
| 1 年 | -5% | -5.2% | 41.8% |
2108 vs 部门: 去年，K2 F&B Holdings Limited 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 0.2168%。
2108 vs 市场: 去年，K2 F&B Holdings Limited 的表现明显落后于市场 -46.76%。
价格稳定: 过去 3 个月，2108 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2108 的每周波动率为 -0.0962%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.209 HK$) 低于公平价格 (0.2309 HK$)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (0.209 HK$) 比合理价格略低 10.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.89) 低于整个行业的市盈率 (27.73)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.89) 低于整个市场的市盈率 (26.8)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.45) 低于整个行业的市盈率 (2.42)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.45) 高于整个市场 (-11.95)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3795) 低于整个行业的市盈率指标 (1.87)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3795）低于整个市场的市盈率指标（2.7）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.61) 低于整个行业 (53.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.61) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 382.74%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (382.74%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (88.29%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (52.39%) 高于整个行业的股本回报率 (14.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (52.39%) 高于整个市场 (5.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (22.08%) 高于整个行业的 ROA (8.82%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (22.08%) 高于整个市场的ROA (3.18%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
