公司分析 Strawbear Entertainment Group
1. 恢复
优点
- 价格 (0.59 HK$) 低于公平价格 (0.5949 HK$)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.72%)。
- 该股票去年的回报率 (29.67%) 低于行业平均水平 (30.81%)。
- 目前的债务水平 10.89% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-6.13%）低于行业平均水平（ROE=6.57%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Strawbear Entertainment Group | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.8% | -5.2% | 5.6% |
| 90 天 | 1.7% | 10.6% | 18.7% |
| 1 年 | 29.7% | 30.8% | 47.4% |
2125 vs 部门: 去年，Strawbear Entertainment Group 的表现略低于“Communication Services”行业 -1.14%。
2125 vs 市场: 去年，Strawbear Entertainment Group 的表现明显落后于市场 -17.74%。
价格稳定: 过去 3 个月，2125 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2125 的每周波动率为 0.5706%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.59 HK$) 低于公平价格 (0.5949 HK$)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (0.59 HK$) 比合理价格略低 0.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.69) 低于整个行业的市盈率 (31.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.69) 低于整个市场的市盈率 (26.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.1787) 低于整个行业的市盈率 (1.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.1787) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3697) 低于整个行业的市盈率指标 (3.16)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3697）低于整个市场的市盈率指标（2.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.24) 低于整个行业 (28.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.24) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -138.62%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-138.62%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (5472.35%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-6.13%) 低于整个行业的股本回报率 (6.57%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-6.13%) 低于整个市场 (6.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.31%) 低于整个行业的 ROA (4.16%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.31%) 低于整个市场的ROA (3.24%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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