公司分析 EC Healthcare
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 17.13% 低于 100%，并且在 5 年内已从 23.2% 下降。
缺点
- 价格 (0.73 HK$) 高于公平估价 (0.1044 HK$)
- 股息 (2.34%) 低于行业平均水平 (4.76%)。
- 该股票去年的回报率 (-49.31%) 低于行业平均水平 (-5.22%)。
- 公司当前效率（ROE=-0.9931%）低于行业平均水平（ROE=14.14%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| EC Healthcare | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.8% | 2.5% | -1.2% |
| 90 天 | 2.8% | 8.7% | 15.7% |
| 1 年 | -49.3% | -5.2% | 40.3% |
2138 vs 部门: 去年，EC Healthcare 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -44.09%。
2138 vs 市场: 去年，EC Healthcare 的表现明显落后于市场 -89.57%。
价格稳定: 过去 3 个月，2138 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2138 的每周波动率为 -0.9482%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.73 HK$) 高于公平价格 (0.1044 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.73 HK$）比合理价格高出 85.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (107.54) 高于整个行业的市盈率 (27.73)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (107.54) 高于整个市场的市盈率 (26.8)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6603) 低于整个行业的市盈率 (2.42)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6603) 高于整个市场 (-11.95)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3768) 低于整个行业的市盈率指标 (1.87)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3768）低于整个市场的市盈率指标（2.7）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.53) 低于整个行业 (53.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.53) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -21.32%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-21.32%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (88.29%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-0.9931%) 低于整个行业的股本回报率 (14.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-0.9931%) 低于整个市场 (5.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.3481%) 低于整个行业的 ROA (8.82%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.3481%) 低于整个市场的ROA (3.18%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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