公司分析 Suzhou Basecare Medical Corporation Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (59.17%) 高于行业平均水平 (25.15%)。
- 目前的债务水平 3.98% 低于 100%，并且在 5 年内已从 20.59% 下降。
缺点
- 价格 (4 HK$) 高于公平估价 (3.17 HK$)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (5.7%)。
- 公司当前效率（ROE=-12.81%）低于行业平均水平（ROE=4.42%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Suzhou Basecare Medical Corporation Limited | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.2% | 6.3% | 3.4% |
| 90 天 | 29.5% | 25.7% | 9.6% |
| 1 年 | 59.2% | 25.1% | 31.7% |
2170 vs 部门: 去年，Suzhou Basecare Medical Corporation Limited 的表现优于“Healthcare”板块 34.02%。
2170 vs 市场: 去年，Suzhou Basecare Medical Corporation Limited 的表现优于市场 27.5%。
价格稳定: 过去 3 个月，2170 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2170 的每周波动率为 1.14%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4 HK$) 高于公平价格 (3.17 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（4 HK$）比合理价格高出 20.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (36.53)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (26.84)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3843) 低于整个行业的市盈率 (3.65)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3843) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.58) 低于整个行业的市盈率指标 (7.13)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.58）低于整个市场的市盈率指标（2.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.7) 高于整个行业 (2.91)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.7) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.63%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.63%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (46.84%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-12.81%) 低于整个行业的股本回报率 (4.42%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-12.81%) 低于整个市场 (5.2%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-10.42%) 低于整个行业的 ROA (2.96%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-10.42%) 低于整个市场的ROA (3.17%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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