公司分析 Zhixin Group Holding Limited
1. 恢复
缺点
- 价格 (0.53 HK$) 高于公平估价 (0.1107 HK$)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.51%)。
- 该股票去年的回报率 (-50.4%) 低于行业平均水平 (16.53%)。
- 目前的债务水平 32.82% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=2.14%）低于行业平均水平（ROE=6.51%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Zhixin Group Holding Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -10.1% | -1.4% | -3% |
| 90 天 | 17% | 11.3% | 11.6% |
| 1 年 | -50.4% | 16.5% | 20.1% |
2187 vs 部门: 去年，Zhixin Group Holding Limited 的表现明显落后于“Materials”行业 -66.93%。
2187 vs 市场: 去年，Zhixin Group Holding Limited 的表现明显落后于市场 -70.51%。
价格稳定: 过去 3 个月，2187 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2187 的每周波动率为 -0.9692%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.53 HK$) 高于公平价格 (0.1107 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.53 HK$）比合理价格高出 79.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (85.35) 高于整个行业的市盈率 (37.06)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (85.35) 高于整个市场的市盈率 (26.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.73) 高于整个行业的市盈率 (0.7311)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.73) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.68) 高于整个行业的市盈率指标 (0.7923)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.68）低于整个市场的市盈率指标（2.77）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (70.51) 高于整个行业 (6.38)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (70.51) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.18%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.18%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-0.5221%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (2.14%) 低于整个行业的股本回报率 (6.51%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.14%) 低于整个市场 (6.3%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.7018%) 低于整个行业的 ROA (2.89%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.7018%) 低于整个市场的ROA (3.39%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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