公司分析 Sirnaomics Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (3.76 HK$) 低于公平价格 (13.14 HK$)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (5.7%)。
- 该股票去年的回报率 (-52.53%) 低于行业平均水平 (-1.97%)。
- 目前的债务水平 52.65% 已从 5.64% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-97.03%）低于行业平均水平（ROE=4.42%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sirnaomics Ltd. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 22.9% | 7% | 3.2% |
| 90 天 | 4.4% | 2.1% | 22.8% |
| 1 年 | -52.5% | -2% | 46.5% |
2257 vs 部门: 去年，Sirnaomics Ltd. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -50.55%。
2257 vs 市场: 去年，Sirnaomics Ltd. 的表现明显落后于市场 -99.05%。
价格稳定: 过去 3 个月，2257 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2257 的每周波动率为 -1.01%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.76 HK$) 低于公平价格 (13.14 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3.76 HK$）比合理价格低 249.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (35.42)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (26.8)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (18.04) 高于整个行业的市盈率 (3.7)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (18.04) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (7.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（2.71）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-42.64) 低于整个行业 (2.91)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-42.64) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 15.95%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (15.95%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (83.09%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-97.03%) 低于整个行业的股本回报率 (4.42%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-97.03%) 低于整个市场 (6.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-65.65%) 低于整个行业的 ROA (3.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-65.65%) 低于整个市场的ROA (3.24%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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