公司分析 Gushengtang Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 10.42% 低于 100%，并且在 5 年内已从 119.98% 下降。
- 公司当前效率（ROE=11.26%）高于行业平均水平（ROE=5.19%）
缺点
- 价格 (35.05 HK$) 高于公平估价 (12.21 HK$)
- 股息 (1.56%) 低于行业平均水平 (2.43%)。
- 该股票去年的回报率 (-32.24%) 低于行业平均水平 (-28.99%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Gushengtang Holdings Limited | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.9% | -1% | -1.4% |
| 90 天 | -8.6% | -4% | 12.5% |
| 1 年 | -32.2% | -29% | 18.3% |
2273 vs 部门: 去年，Gushengtang Holdings Limited 的表现略低于“Healthcare”行业 -3.25%。
2273 vs 市场: 去年，Gushengtang Holdings Limited 的表现明显落后于市场 -50.53%。
价格稳定: 过去 3 个月，2273 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2273 的每周波动率为 -0.62%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (35.05 HK$) 高于公平价格 (12.21 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（35.05 HK$）比合理价格高出 65.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (46.88) 高于整个行业的市盈率 (35.42)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (46.88) 高于整个市场的市盈率 (26.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.66) 高于整个行业的市盈率 (3.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.66) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.09) 低于整个行业的市盈率指标 (7.59)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.09）高于整个市场的市盈率指标（2.77）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (31.58) 高于整个行业 (2.91)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (31.58) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -50.93%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-50.93%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-0.8799%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.26%) 高于整个行业的股本回报率 (5.19%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.26%) 高于整个市场 (6.3%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.55%) 高于整个行业的 ROA (3.47%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.55%) 高于整个市场的ROA (3.39%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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