公司分析 Yunkang Group Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (8.26 HK$) 低于公平价格 (12.17 HK$)
缺点
- 股息 (0.2415%) 低于行业平均水平 (2.43%)。
- 该股票去年的回报率 (-30.82%) 低于行业平均水平 (-28.99%)。
- 目前的债务水平 17.35% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-4.4%）低于行业平均水平（ROE=5.19%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Yunkang Group Limited | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 15% | -1% | 2.1% |
| 90 天 | 0.7% | -4% | 17.8% |
| 1 年 | -30.8% | -29% | 23.4% |
2325 vs 部门: 去年，Yunkang Group Limited 的表现略低于“Healthcare”行业 -1.83%。
2325 vs 市场: 去年，Yunkang Group Limited 的表现明显落后于市场 -54.21%。
价格稳定: 过去 3 个月，2325 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2325 的每周波动率为 -0.5927%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (8.26 HK$) 低于公平价格 (12.17 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（8.26 HK$）比合理价格低 47.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.91) 低于整个行业的市盈率 (35.42)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.91) 低于整个市场的市盈率 (26.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.01) 低于整个行业的市盈率 (3.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.01) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.15) 低于整个行业的市盈率指标 (7.59)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.15）高于整个市场的市盈率指标（2.77）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.99) 高于整个行业 (2.91)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.99) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 46.07%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (46.07%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-0.8799%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-4.4%) 低于整个行业的股本回报率 (5.19%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-4.4%) 低于整个市场 (6.3%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-2.17%) 低于整个行业的 ROA (3.47%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-2.17%) 低于整个市场的ROA (3.39%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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