公司分析 Li Ning Company Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (6.72%) 高于行业平均水平 (4.47%)。
- 目前的债务水平 6.26% 低于 100%，并且在 5 年内已从 7.95% 下降。
- 公司当前效率（ROE=13.08%）高于行业平均水平（ROE=0.92%）
缺点
- 价格 (16.5 HK$) 高于公平估价 (15.88 HK$)
- 该股票去年的回报率 (-19.51%) 低于行业平均水平 (29.56%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Li Ning Company Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.9% | 4.5% | -0.4% |
| 90 天 | 1.5% | 9% | 16.2% |
| 1 年 | -19.5% | 29.6% | 38.3% |
2331 vs 部门: 去年，Li Ning Company Limited 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -49.07%。
2331 vs 市场: 去年，Li Ning Company Limited 的表现明显落后于市场 -57.8%。
价格稳定: 过去 3 个月，2331 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2331 的每周波动率为 -0.3752%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (16.5 HK$) 高于公平价格 (15.88 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（16.5 HK$）比合理价格高出 3.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.67) 低于整个行业的市盈率 (27.52)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.67) 低于整个市场的市盈率 (26.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.92) 高于整个行业的市盈率 (-89.5)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.92) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.69) 低于整个行业的市盈率指标 (2.26)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.69）低于整个市场的市盈率指标（2.76）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.61) 低于整个行业 (24.02)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.61) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 17.53%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (17.53%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-45.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.08%) 高于整个行业的股本回报率 (0.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.08%) 高于整个市场 (6.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.39%) 高于整个行业的 ROA (4.29%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.39%) 高于整个市场的ROA (3.38%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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