公司分析 MTT Group Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (3.09%) 高于行业平均水平 (-44.8%)。
缺点
- 价格 (0.54 HK$) 高于公平估价 (0.2475 HK$)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.92%)。
- 目前的债务水平 14.69% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-7.43%）低于行业平均水平（ROE=3.32%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| MTT Group Holdings Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.7% | 3.5% | 0.9% |
| 90 天 | 2% | 2.1% | -4.3% |
| 1 年 | 3.1% | -44.8% | 28.3% |
2350 vs 部门: 去年，MTT Group Holdings Limited 的表现优于“Technology”板块 47.9%。
2350 vs 市场: 去年，MTT Group Holdings Limited 的表现明显落后于市场 -25.22%。
价格稳定: 过去 3 个月，2350 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2350 的每周波动率为 0.0595%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.54 HK$) 高于公平价格 (0.2475 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.54 HK$）比合理价格高出 54.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.5) 低于整个行业的市盈率 (71.18)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.5) 低于整个市场的市盈率 (26.69)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.23) 低于整个行业的市盈率 (1.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.23) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3781) 低于整个行业的市盈率指标 (1.92)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3781）低于整个市场的市盈率指标（2.77）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.45) 高于整个行业 (-17.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.45) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -31.47%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-31.47%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (122.47%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-7.43%) 低于整个行业的股本回报率 (3.32%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-7.43%) 低于整个市场 (6.3%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.45%) 低于整个行业的 ROA (1.61%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.45%) 低于整个市场的ROA (3.39%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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