公司分析 AviChina Industry & Technology Company Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (3.11 HK$) 低于公平价格 (5.09 HK$)
- 目前的债务水平 6.38% 低于 100%，并且在 5 年内已从 6.8% 下降。
- 公司当前效率（ROE=21.76%）高于行业平均水平（ROE=4.86%）
缺点
- 股息 (2.75%) 低于行业平均水平 (6.09%)。
- 该股票去年的回报率 (-13.61%) 低于行业平均水平 (2.8%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| AviChina Industry & Technology Company Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -26% | -1% | 1% |
| 90 天 | -12.9% | 1.6% | 8% |
| 1 年 | -13.6% | 2.8% | 11.9% |
2357 vs 部门: 去年，AviChina Industry & Technology Company Limited 的表现明显落后于“Industrials”行业 -16.41%。
2357 vs 市场: 去年，AviChina Industry & Technology Company Limited 的表现明显落后于市场 -25.54%。
价格稳定: 过去 3 个月，2357 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2357 的每周波动率为 -0.2618%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.11 HK$) 低于公平价格 (5.09 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3.11 HK$）比合理价格低 63.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.57) 低于整个行业的市盈率 (26.94)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.57) 低于整个市场的市盈率 (26.77)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2713) 低于整个行业的市盈率 (1.26)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2713) 高于整个市场 (-11.93)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.282) 低于整个行业的市盈率指标 (1.64)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.282）低于整个市场的市盈率指标（2.78）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.16) 低于整个行业 (7.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.16) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 77.16%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (77.16%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2.2%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (21.76%) 高于整个行业的股本回报率 (4.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (21.76%) 高于整个市场 (6.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.67%) 高于整个行业的 ROA (2.72%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.67%) 高于整个市场的ROA (3.38%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
