公司分析 TOM Group Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0.475 HK$) 低于公平价格 (0.5922 HK$)
- 公司当前效率（ROE=15.61%）高于行业平均水平（ROE=6.57%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.73%)。
- 该股票去年的回报率 (-22.13%) 低于行业平均水平 (36.41%)。
- 目前的债务水平 116.36% 已从 78.81% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| TOM Group Limited | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1% | 0.6% | -3.3% |
| 90 天 | -2.1% | 16.1% | 15.4% |
| 1 年 | -22.1% | 36.4% | 39.8% |
2383 vs 部门: 去年，TOM Group Limited 的表现明显落后于“Communication Services”行业 -58.54%。
2383 vs 市场: 去年，TOM Group Limited 的表现明显落后于市场 -61.9%。
价格稳定: 过去 3 个月，2383 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2383 的每周波动率为 -0.4256%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.475 HK$) 低于公平价格 (0.5922 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.475 HK$）比合理价格低 24.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.5) 低于整个行业的市盈率 (31.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.5) 低于整个市场的市盈率 (26.8)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-1.72) 低于整个行业的市盈率 (1.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-1.72) 高于整个市场 (-11.95)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.82) 低于整个行业的市盈率指标 (3.16)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.82）高于整个市场的市盈率指标（2.7）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (100.63) 高于整个行业 (28.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (100.63) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.84%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.84%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (5472.35%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.61%) 高于整个行业的股本回报率 (6.57%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.61%) 高于整个市场 (5.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-7.13%) 低于整个行业的 ROA (4.16%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-7.13%) 低于整个市场的ROA (3.18%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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