公司分析 Tuya Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (11.4 HK$) 低于公平价格 (16.88 HK$)
缺点
- 股息 (0.5034%) 低于行业平均水平 (1.99%)。
- 该股票去年的回报率 (-8.31%) 低于行业平均水平 (4.52%)。
- 目前的债务水平 0.808% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-48.75%）低于行业平均水平（ROE=3.32%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tuya Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.6% | -1.3% | -1.3% |
| 90 天 | 31.6% | 16.2% | 8% |
| 1 年 | -8.3% | 4.5% | 19.5% |
2391 vs 部门: 去年，Tuya Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -12.83%。
2391 vs 市场: 去年，Tuya Inc. 的表现明显落后于市场 -27.8%。
价格稳定: 过去 3 个月，2391 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2391 的每周波动率为 -0.1599%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (11.4 HK$) 低于公平价格 (16.88 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（11.4 HK$）比合理价格低 48.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (71.18)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (26.67)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (9.69) 高于整个行业的市盈率 (1.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.69) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.23) 高于整个行业的市盈率指标 (1.92)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.23）高于整个市场的市盈率指标（2.77）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.89) 高于整个行业 (-17.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.89) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 113.38%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (113.38%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (2.42%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-48.75%) 低于整个行业的股本回报率 (3.32%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-48.75%) 低于整个市场 (6.3%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-44.39%) 低于整个行业的 ROA (1.61%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-44.39%) 低于整个市场的ROA (3.39%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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