公司分析 XD Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (149.52%) 高于行业平均水平 (18.61%)。
缺点
- 价格 (26.15 HK$) 高于公平估价 (2.33 HK$)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.93%)。
- 目前的债务水平 47.63% 已从 0.1465% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-4.62%）低于行业平均水平（ROE=6.57%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| XD Inc. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3% | 4.2% | 6.1% |
| 90 天 | 20% | -5.6% | 12.5% |
| 1 年 | 149.5% | 18.6% | 38.8% |
2400 vs 部门: 去年，XD Inc. 的表现优于“Communication Services”板块 130.91%。
2400 vs 市场: 去年，XD Inc. 的表现优于市场 110.71%。
价格稳定: 过去 3 个月，2400 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2400 的每周波动率为 2.88%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (26.15 HK$) 高于公平价格 (2.33 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（26.15 HK$）比合理价格高出 91.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (31.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (26.7)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.08) 高于整个行业的市盈率 (1.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.08) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.15) 低于整个行业的市盈率指标 (3.16)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.15）低于整个市场的市盈率指标（2.76）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-19.68) 低于整个行业 (28.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-19.68) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -201.61%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-201.61%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (5472.35%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-4.62%) 低于整个行业的股本回报率 (6.57%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-4.62%) 低于整个市场 (6.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.8%) 低于整个行业的 ROA (4.16%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.8%) 低于整个市场的ROA (3.38%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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