公司分析 MedSci Healthcare Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (1.1 HK$) 低于公平价格 (2.24 HK$)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (5.7%)。
- 该股票去年的回报率 (-62.46%) 低于行业平均水平 (20.13%)。
- 公司当前效率（ROE=0%）低于行业平均水平（ROE=4.42%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| MedSci Healthcare Holdings Limited | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.3% | 8.2% | -1.1% |
| 90 天 | 27.9% | 23.9% | 16.6% |
| 1 年 | -62.5% | 20.1% | 42.9% |
2415 vs 部门: 去年，MedSci Healthcare Holdings Limited 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -82.59%。
2415 vs 市场: 去年，MedSci Healthcare Holdings Limited 的表现明显落后于市场 -105.37%。
价格稳定: 过去 3 个月，2415 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2415 的每周波动率为 -1.2%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.1 HK$) 低于公平价格 (2.24 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1.1 HK$）比合理价格低 103.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (36.59)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (26.8)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (3.66)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 高于整个市场 (-11.95)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.8) 高于整个行业的市盈率指标 (7.13)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.8）高于整个市场的市盈率指标（2.7）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-35.67) 低于整个行业 (2.91)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-35.67) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (83.09%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0%) 低于整个行业的股本回报率 (4.42%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0%) 低于整个市场 (5.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.04%) 低于整个行业的 ROA (2.95%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.04%) 低于整个市场的ROA (3.18%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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