公司分析 BOC Aviation Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (7.4%) 高于行业平均水平 (5.97%)。
- 该股票去年的回报率 (-3.45%) 高于行业平均水平 (-13.97%)。
- 公司当前效率（ROE=13.95%）高于行业平均水平（ROE=4.87%）
缺点
- 价格 (57.45 HK$) 高于公平估价 (8.57 HK$)
- 目前的债务水平 62.72% 已从 59.67% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| BOC Aviation Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.2% | -1% | 4.5% |
| 90 天 | -4.7% | -24.9% | 3.5% |
| 1 年 | -3.4% | -14% | 31.4% |
2588 vs 部门: 去年，BOC Aviation Limited 的表现优于“Industrials”板块 10.53%。
2588 vs 市场: 去年，BOC Aviation Limited 的表现明显落后于市场 -34.86%。
价格稳定: 过去 3 个月，2588 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2588 的每周波动率为 -0.0663%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (57.45 HK$) 高于公平价格 (8.57 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（57.45 HK$）比合理价格高出 85.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.71) 低于整个行业的市盈率 (26.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.71) 低于整个市场的市盈率 (26.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8917) 低于整个行业的市盈率 (1.22)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8917) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.48) 高于整个行业的市盈率指标 (1.61)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.48）低于整个市场的市盈率指标（2.76）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (38.22) 高于整个行业 (7.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (38.22) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.97%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9.97%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (823.54%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.95%) 高于整个行业的股本回报率 (4.87%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.95%) 高于整个市场 (6.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.3%) 高于整个行业的 ROA (2.72%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.3%) 低于整个市场的ROA (3.38%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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