公司分析 Champion Real Estate Investment Trust
1. 恢复
优点
- 股息 (12.47%) 高于行业平均水平 (9.63%)。
缺点
- 价格 (1.87 HK$) 高于公平估价 (0.2752 HK$)
- 该股票去年的回报率 (-28.08%) 低于行业平均水平 (-11.96%)。
- 目前的债务水平 22.55% 已从 13.49% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=0.4712%）低于行业平均水平（ROE=5.58%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Champion Real Estate Investment Trust | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 8.7% | -2% | -0.5% |
| 90 天 | 6.9% | -15.8% | 10.8% |
| 1 年 | -28.1% | -12% | 11.6% |
2778 vs 部门: 去年，Champion Real Estate Investment Trust 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -16.12%。
2778 vs 市场: 去年，Champion Real Estate Investment Trust 的表现明显落后于市场 -39.72%。
价格稳定: 过去 3 个月，2778 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2778 的每周波动率为 -0.5399%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1.87 HK$) 高于公平价格 (0.2752 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（1.87 HK$）比合理价格高出 85.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (65.97) 高于整个行业的市盈率 (15.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (65.97) 高于整个市场的市盈率 (26.77)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3135) 低于整个行业的市盈率 (0.681)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3135) 高于整个市场 (-11.93)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.65) 高于整个行业的市盈率指标 (2.33)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.65）高于整个市场的市盈率指标（2.78）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-376.29) 低于整个行业 (-4.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-376.29) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -27.74%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-27.74%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-27.65%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0.4712%) 低于整个行业的股本回报率 (5.58%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0.4712%) 低于整个市场 (6.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.3402%) 低于整个行业的 ROA (2.44%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.3402%) 低于整个市场的ROA (3.38%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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