公司分析 Standard Chartered PLC
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (87.05%) 高于行业平均水平 (34.48%)。
缺点
- 价格 (111.2 HK$) 高于公平估价 (11.17 HK$)
- 股息 (2.58%) 低于行业平均水平 (6.02%)。
- 目前的债务水平 24.99% 已从 12.4% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=6.96%）低于行业平均水平（ROE=7.98%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Standard Chartered PLC | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.7% | 2.2% | 3.8% |
| 90 天 | 19.1% | 6.2% | 22.6% |
| 1 年 | 87% | 34.5% | 42.3% |
2888 vs 部门: 去年，Standard Chartered PLC 的表现优于“Financials”板块 52.57%。
2888 vs 市场: 去年，Standard Chartered PLC 的表现优于市场 44.78%。
价格稳定: 过去 3 个月，2888 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2888 的每周波动率为 1.67%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (111.2 HK$) 高于公平价格 (11.17 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（111.2 HK$）比合理价格高出 90%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.24) 低于整个行业的市盈率 (15.14)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.24) 低于整个市场的市盈率 (26.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4297) 低于整个行业的市盈率 (0.5975)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4297) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.22) 低于整个行业的市盈率指标 (2.19)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.22）低于整个市场的市盈率指标（2.76）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (33.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 75.83%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (75.83%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.96%) 低于整个行业的股本回报率 (7.98%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.96%) 高于整个市场 (6.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.4223%) 低于整个行业的 ROA (1.14%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.4223%) 低于整个市场的ROA (3.38%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
