公司分析 Alco Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (296.88%) 高于行业平均水平 (6.73%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 14.66% 下降。
缺点
- 价格 (1.27 HK$) 高于公平估价 (0.8638 HK$)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (9.68%)。
- 公司当前效率（ROE=0%）低于行业平均水平（ROE=5.56%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Alco Holdings Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -1.1% | -3.9% |
| 90 天 | 370.4% | -17.2% | -9.3% |
| 1 年 | 296.9% | 6.7% | 18.8% |
2924 vs 部门: 去年，Alco Holdings Limited 的表现优于“Real Estate”板块 290.15%。
2924 vs 市场: 去年，Alco Holdings Limited 的表现优于市场 278.04%。
价格高度波动: 过去 3 个月，2924 的波动性明显高于“Hong Kong Exchanges”上的其他市场，每周的典型偏差超过 +/- 15%。
周期长: 去年，2924 的每周波动率为 5.71%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1.27 HK$) 高于公平价格 (0.8638 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（1.27 HK$）比合理价格高出 32%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (15.74)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (26.68)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (0.6775)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 高于整个市场 (-11.94)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (2.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（2.77）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个行业 (-4.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -293.22%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-293.22%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (298.64%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0%) 低于整个行业的股本回报率 (5.56%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0%) 低于整个市场 (6.3%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-39.17%) 低于整个行业的 ROA (2.42%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-39.17%) 低于整个市场的ROA (3.39%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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