公司分析 China Boton Group Company Limited
1. 恢复
缺点
- 价格 (1.75 HK$) 高于公平估价 (1.54 HK$)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.5%)。
- 该股票去年的回报率 (-3.31%) 低于行业平均水平 (19.25%)。
- 目前的债务水平 28.47% 已从 23.46% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.8%）低于行业平均水平（ROE=6.51%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| China Boton Group Company Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 8% | 2.9% | -5.2% |
| 90 天 | 10.1% | 7.6% | 16.8% |
| 1 年 | -3.3% | 19.3% | 42.6% |
3318 vs 部门: 去年，China Boton Group Company Limited 的表现明显落后于“Materials”行业 -22.57%。
3318 vs 市场: 去年，China Boton Group Company Limited 的表现明显落后于市场 -45.87%。
价格稳定: 过去 3 个月，3318 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3318 的每周波动率为 -0.0637%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1.75 HK$) 高于公平价格 (1.54 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（1.75 HK$）比合理价格高出 12%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.82) 低于整个行业的市盈率 (37.06)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.82) 低于整个市场的市盈率 (26.8)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3391) 低于整个行业的市盈率 (0.7311)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3391) 高于整个市场 (-11.95)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5548) 低于整个行业的市盈率指标 (0.7923)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5548）低于整个市场的市盈率指标（2.7）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.54) 高于整个行业 (6.38)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.54) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 5.1%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (5.1%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (290.64%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.8%) 低于整个行业的股本回报率 (6.51%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.8%) 低于整个市场 (5.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.35%) 低于整个行业的 ROA (2.89%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.35%) 低于整个市场的ROA (3.18%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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