公司分析 Vinda International Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (20.13%) 高于行业平均水平 (-3.4%)。
- 目前的债务水平 25.83% 低于 100%，并且在 5 年内已从 27.51% 下降。
缺点
- 价格 (23.45 HK$) 高于公平估价 (1.7 HK$)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.82%)。
- 公司当前效率（ROE=2.15%）低于行业平均水平（ROE=17.69%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Vinda International Holdings Limited | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -1.7% | 3.1% |
| 90 天 | 0% | 10.6% | 11.9% |
| 1 年 | 20.1% | -3.4% | 15.9% |
3331 vs 部门: 去年，Vinda International Holdings Limited 的表现优于“Consumer Staples”板块 23.54%。
3331 vs 市场: 去年，Vinda International Holdings Limited 的表现优于市场 4.27%。
价格稳定: 过去 3 个月，3331 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3331 的每周波动率为 0.3872%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (23.45 HK$) 高于公平价格 (1.7 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（23.45 HK$）比合理价格高出 92.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (108.37) 高于整个行业的市盈率 (30.95)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (108.37) 高于整个市场的市盈率 (26.77)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.38) 低于整个行业的市盈率 (3.47)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.38) 高于整个市场 (-11.93)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.37) 低于整个行业的市盈率指标 (3.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.37）低于整个市场的市盈率指标（2.78）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.49) 低于整个行业 (14.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.49) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.55%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.55%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-13.84%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (2.15%) 低于整个行业的股本回报率 (17.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.15%) 低于整个市场 (6.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.09%) 低于整个行业的 ROA (8.95%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.09%) 低于整个市场的ROA (3.38%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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