公司分析 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 2.32% 低于 100%，并且在 5 年内已从 29.08% 下降。
- 公司当前效率（ROE=14.47%）高于行业平均水平（ROE=5.2%）
缺点
- 价格 (8.14 HK$) 高于公平估价 (7.4 HK$)
- 股息 (5.39%) 低于行业平均水平 (5.7%)。
- 该股票去年的回报率 (-15.3%) 低于行业平均水平 (15.22%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.4% | -1.1% | 1.5% |
| 90 天 | -1.8% | 12% | 22.6% |
| 1 年 | -15.3% | 15.2% | 42.4% |
3613 vs 部门: 去年，Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -30.52%。
3613 vs 市场: 去年，Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited 的表现明显落后于市场 -57.65%。
价格稳定: 过去 3 个月，3613 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3613 的每周波动率为 -0.2942%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (8.14 HK$) 高于公平价格 (7.4 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（8.14 HK$）比合理价格高出 9.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.12) 低于整个行业的市盈率 (35.42)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.12) 低于整个市场的市盈率 (26.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.44) 低于整个行业的市盈率 (3.7)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.44) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.42) 低于整个行业的市盈率指标 (7.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.42）高于整个市场的市盈率指标（2.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.67) 高于整个行业 (2.91)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.67) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.0761%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.0761%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (254.81%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.47%) 高于整个行业的股本回报率 (5.2%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.47%) 高于整个市场 (6.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.48%) 高于整个行业的 ROA (3.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.48%) 高于整个市场的ROA (3.24%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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