公司分析 Sinotruk (Hong Kong) Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (44.91%) 高于行业平均水平 (3.43%)。
- 公司当前效率（ROE=13.96%）高于行业平均水平（ROE=4.87%）
缺点
- 价格 (20.9 HK$) 高于公平估价 (20.38 HK$)
- 股息 (5.45%) 低于行业平均水平 (5.96%)。
- 目前的债务水平 3.19% 已从 1.79% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sinotruk (Hong Kong) Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2% | -1% | -3.5% |
| 90 天 | -7.9% | -9.8% | -9.6% |
| 1 年 | 44.9% | 3.4% | 18.4% |
3808 vs 部门: 去年，Sinotruk (Hong Kong) Limited 的表现优于“Industrials”板块 41.48%。
3808 vs 市场: 去年，Sinotruk (Hong Kong) Limited 的表现优于市场 26.48%。
价格稳定: 过去 3 个月，3808 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3808 的每周波动率为 0.8636%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (20.9 HK$) 高于公平价格 (20.38 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（20.9 HK$）比合理价格高出 2.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.9) 低于整个行业的市盈率 (26.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.9) 低于整个市场的市盈率 (26.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7647) 低于整个行业的市盈率 (1.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7647) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4289) 低于整个行业的市盈率指标 (1.61)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4289）低于整个市场的市盈率指标（2.77）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.2) 低于整个行业 (7.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.2) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -4.47%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-4.47%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (823.54%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.96%) 高于整个行业的股本回报率 (4.87%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.96%) 高于整个市场 (6.3%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.68%) 高于整个行业的 ROA (2.72%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.68%) 高于整个市场的ROA (3.39%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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