公司分析 Kingsoft Corporation Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (93.74%) 高于行业平均水平 (25.09%)。
- 目前的债务水平 7.78% 低于 100%，并且在 5 年内已从 41.88% 下降。
缺点
- 价格 (41.75 HK$) 高于公平估价 (4.42 HK$)
- 股息 (1.2%) 低于行业平均水平 (4.95%)。
- 公司当前效率（ROE=2.13%）低于行业平均水平（ROE=6.57%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kingsoft Corporation Limited | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.4% | -5.3% | -0.8% |
| 90 天 | 31.3% | 5.7% | 20.6% |
| 1 年 | 93.7% | 25.1% | 42.2% |
3888 vs 部门: 去年，Kingsoft Corporation Limited 的表现优于“Communication Services”板块 68.64%。
3888 vs 市场: 去年，Kingsoft Corporation Limited 的表现优于市场 51.57%。
价格稳定: 过去 3 个月，3888 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3888 的每周波动率为 1.8%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (41.75 HK$) 高于公平价格 (4.42 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（41.75 HK$）比合理价格高出 89.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (63.84) 高于整个行业的市盈率 (31.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (63.84) 高于整个市场的市盈率 (26.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.06) 低于整个行业的市盈率 (1.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.06) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.62) 高于整个行业的市盈率指标 (3.16)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.62）高于整个市场的市盈率指标（2.76）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-3.99) 低于整个行业 (28.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-3.99) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -19.13%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-19.13%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (5472.35%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (2.13%) 低于整个行业的股本回报率 (6.57%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.13%) 低于整个市场 (6.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.29%) 低于整个行业的 ROA (4.16%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.29%) 低于整个市场的ROA (3.38%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
