公司分析 Kingsoft Cloud Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (1.19 HK$) 低于公平价格 (2.83 HK$)
- 该股票去年的回报率 (122.58%) 高于行业平均水平 (8.16%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.13%)。
- 目前的债务水平 12.01% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-27.4%）低于行业平均水平（ROE=3.32%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kingsoft Cloud Holdings Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 44.2% | 3.7% | -3% |
| 90 天 | 323.7% | 15.8% | 13.6% |
| 1 年 | 122.6% | 8.2% | 22% |
3896 vs 部门: 去年，Kingsoft Cloud Holdings Limited 的表现优于“Technology”板块 114.42%。
3896 vs 市场: 去年，Kingsoft Cloud Holdings Limited 的表现优于市场 100.6%。
价格高度波动: 过去 3 个月，3896 的波动性明显高于“Hong Kong Exchanges”上的其他市场，每周的典型偏差超过 +/- 15%。
周期长: 去年，3896 的每周波动率为 2.36%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.19 HK$) 低于公平价格 (2.83 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1.19 HK$）比合理价格低 137.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (71.18)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (26.67)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8371) 低于整个行业的市盈率 (1.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8371) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9007) 低于整个行业的市盈率指标 (1.92)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9007）低于整个市场的市盈率指标（2.77）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-2.84) 高于整个行业 (-17.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-2.84) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 27.88%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (27.88%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2.42%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-27.4%) 低于整个行业的股本回报率 (3.32%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-27.4%) 低于整个市场 (6.3%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-13.85%) 低于整个行业的 ROA (1.61%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-13.85%) 低于整个市场的ROA (3.39%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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