公司分析 CALB Group Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (29.72%) 高于行业平均水平 (-0.432%)。
缺点
- 价格 (15.54 HK$) 高于公平估价 (6.12 HK$)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (5.97%)。
- 目前的债务水平 5.78% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=2.36%）低于行业平均水平（ROE=4.87%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CALB Group Co., Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.3% | 2.6% | 3.8% |
| 90 天 | 24.5% | -6.7% | 22.6% |
| 1 年 | 29.7% | -0.4% | 42.3% |
3931 vs 部门: 去年，CALB Group Co., Ltd. 的表现优于“Industrials”板块 30.15%。
3931 vs 市场: 去年，CALB Group Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -12.55%。
价格稳定: 过去 3 个月，3931 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3931 的每周波动率为 0.5715%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (15.54 HK$) 高于公平价格 (6.12 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（15.54 HK$）比合理价格高出 60.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (46.33) 高于整个行业的市盈率 (26.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (46.33) 高于整个市场的市盈率 (26.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.932) 低于整个行业的市盈率 (1.22)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.932) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.57) 低于整个行业的市盈率指标 (1.61)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.57）低于整个市场的市盈率指标（2.76）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.36) 高于整个行业 (7.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.36) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2662.18%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2662.18%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (823.54%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (2.36%) 低于整个行业的股本回报率 (4.87%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.36%) 低于整个市场 (6.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.07%) 低于整个行业的 ROA (2.72%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.07%) 低于整个市场的ROA (3.38%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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