公司分析 HSBC Holdings PLC (HK Reg)
1. 恢复
优点
- 价格 (70 HK$) 低于公平价格 (84.47 HK$)
- 该股票去年的回报率 (19.03%) 高于行业平均水平 (-27.98%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 公司当前效率（ROE=0%）低于行业平均水平（ROE=0%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| HSBC Holdings PLC (HK Reg) | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.3% | -9.8% | 1.8% |
| 90 天 | 6.7% | -34.4% | 0.9% |
| 1 年 | 19% | -28% | 23% |
5 vs 部门: 去年，HSBC Holdings PLC (HK Reg) 的表现优于“”板块 47.02%。
5 vs 市场: 去年，HSBC Holdings PLC (HK Reg) 的表现略低于市场 -3.97%。
价格稳定: 过去 3 个月，5 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，5 的每周波动率为 0.366%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (70 HK$) 低于公平价格 (84.47 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（70 HK$）比合理价格低 20.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (26.67)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 高于整个市场 (-11.94)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 高于整个行业的市盈率指标 (0)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（2.77）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个行业 (0)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0%) 低于整个行业的股本回报率 (0%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0%) 低于整个市场 (6.3%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0%) 低于整个行业的 ROA (0%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0%) 低于整个市场的ROA (3.39%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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