HKEX: 6098 - Country Garden Services Holdings Company Limited

六个月盈利: +4.57%
部门: Real Estate

公司分析 Country Garden Services Holdings Company Limited

下载报告: word Word pdf PDF

1. 恢复

缺点

  • 价格 (4.43 HK$) 高于公平估价 (0.5858 HK$)
  • 股息 (0.3555%) 低于行业平均水平 (9.61%)。
  • 该股票去年的回报率 (-14.05%) 低于行业平均水平 (7.44%)。
  • 目前的债务水平 6.55% 已从 0% 增加到 5 年来。
  • 公司当前效率(ROE=0.7114%)低于行业平均水平(ROE=5.56%)

类似公司

Sun Hung Kai Properties Limited

China Overseas Land & Investment Limited

Sinic

China Resources Land Limited

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Country Garden Services Holdings Company Limited Real Estate 指数
7 天 -3.1% -3.9% -1.3%
90 天 18.7% -5.1% 8%
1 年 -14.1% 7.4% 19.5%

6098 vs 部门: 去年,Country Garden Services Holdings Company Limited 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -21.49%。

6098 vs 市场: 去年,Country Garden Services Holdings Company Limited 的表现明显落后于市场 -33.54%。

价格稳定: 过去 3 个月,6098 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,6098 的每周波动率为 -0.2702%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 69.99
P/S: 0.4801

3.2. 收入

EPS 0.0793
ROE 0.7114%
ROA 0.376%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.46%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (4.43 HK$) 高于公平价格 (0.5858 HK$)。

价格高于公平价格: 当前价格(4.43 HK$)比合理价格高出 86.8%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (69.99) 高于整个行业的市盈率 (15.74)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (69.99) 高于整个市场的市盈率 (26.67)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4797) 低于整个行业的市盈率 (0.6775)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4797) 高于整个市场 (-11.94)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4801) 低于整个行业的市盈率指标 (2.3)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0.4801)低于整个市场的市盈率指标(2.77)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.05) 高于整个行业 (-4.18)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.05) 低于整个市场 (9.94)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 -16.83%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-16.83%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-23.72%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0.7114%) 低于整个行业的股本回报率 (5.56%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (0.7114%) 低于整个市场 (6.3%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.376%) 低于整个行业的 ROA (2.42%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (0.376%) 低于整个市场的ROA (3.39%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (6.55%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 0% 增加到 6.55%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0.3555% 低于行业平均水平 '9.61%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0.3555%,DSI=0.86。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0.3555%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (472.17%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

9. 促销论坛 Country Garden Services Holdings Company Limited

9.3. 评论