公司分析 Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corporation Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 4.17% 低于 100%，并且在 5 年内已从 8.62% 下降。
缺点
- 价格 (0.42 HK$) 高于公平估价 (0.2585 HK$)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (7.51%)。
- 该股票去年的回报率 (-60.75%) 低于行业平均水平 (37.37%)。
- 公司当前效率（ROE=1.05%）低于行业平均水平（ROE=8.01%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corporation Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -14.3% | -0.6% | -3.7% |
| 90 天 | -48.8% | 9.9% | 17.5% |
| 1 年 | -60.7% | 37.4% | 37.3% |
6122 vs 部门: 去年，Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corporation Limited 的表现明显落后于“Financials”行业 -98.11%。
6122 vs 市场: 去年，Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corporation Limited 的表现明显落后于市场 -98.01%。
价格稳定: 过去 3 个月，6122 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，6122 的每周波动率为 -1.17%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.42 HK$) 高于公平价格 (0.2585 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.42 HK$）比合理价格高出 38.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (29.46) 高于整个行业的市盈率 (15.23)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (29.46) 高于整个市场的市盈率 (26.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2629) 低于整个行业的市盈率 (0.6068)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2629) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1) 低于整个行业的市盈率指标 (2.21)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1）低于整个市场的市盈率指标（2.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (33.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -16.95%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-16.95%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (181.24%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.05%) 低于整个行业的股本回报率 (8.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.05%) 低于整个市场 (6.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.0627%) 低于整个行业的 ROA (1.14%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.0627%) 低于整个市场的ROA (3.24%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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