公司分析 Everbright Securities Company Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (8.07 HK$) 低于公平价格 (10.05 HK$)
- 股息 (7.63%) 高于行业平均水平 (7.47%)。
- 该股票去年的回报率 (48.35%) 高于行业平均水平 (42.33%)。
缺点
- 目前的债务水平 39.38% 已从 30.96% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=6.91%）低于行业平均水平（ROE=8.01%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Everbright Securities Company Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.9% | 4.9% | -5.2% |
| 90 天 | -0.2% | 16.2% | 16.8% |
| 1 年 | 48.3% | 42.3% | 42.6% |
6178 vs 部门: 去年，Everbright Securities Company Limited 的表现优于“Financials”板块 6.02%。
6178 vs 市场: 去年，Everbright Securities Company Limited 的表现优于市场 5.79%。
价格稳定: 过去 3 个月，6178 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，6178 的每周波动率为 0.9297%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (8.07 HK$) 低于公平价格 (10.05 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（8.07 HK$）比合理价格低 24.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.9) 低于整个行业的市盈率 (15.23)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.9) 低于整个市场的市盈率 (26.8)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3083) 低于整个行业的市盈率 (0.6068)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3083) 高于整个市场 (-11.95)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.11) 低于整个行业的市盈率指标 (2.21)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.11）低于整个市场的市盈率指标（2.7）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (33.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 16.6%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.6%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (181.24%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.91%) 低于整个行业的股本回报率 (8.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.91%) 高于整个市场 (5.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.75%) 高于整个行业的 ROA (1.14%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.75%) 低于整个市场的ROA (3.18%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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