公司分析 JD Health International Inc.
1. 恢复
缺点
- 价格 (25.35 HK$) 高于公平估价 (13.37 HK$)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.42%)。
- 该股票去年的回报率 (-35.41%) 低于行业平均水平 (-21.45%)。
- 目前的债务水平 0.3102% 已从 0.0243% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.55%）低于行业平均水平（ROE=5.19%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| JD Health International Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.7% | -0.3% | 1% |
| 90 天 | 16.6% | 13.6% | 8% |
| 1 年 | -35.4% | -21.5% | 11.9% |
6618 vs 部门: 去年，JD Health International Inc. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -13.96%。
6618 vs 市场: 去年，JD Health International Inc. 的表现明显落后于市场 -47.34%。
价格稳定: 过去 3 个月，6618 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，6618 的每周波动率为 -0.681%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (25.35 HK$) 高于公平价格 (13.37 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（25.35 HK$）比合理价格高出 47.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (50.4) 高于整个行业的市盈率 (35.42)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (50.4) 高于整个市场的市盈率 (26.77)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.19) 低于整个行业的市盈率 (3.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.19) 高于整个市场 (-11.93)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.02) 低于整个行业的市盈率指标 (7.59)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.02）低于整个市场的市盈率指标（2.78）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (133.36) 高于整个行业 (2.91)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (133.36) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -64.08%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-64.08%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-1.51%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.55%) 低于整个行业的股本回报率 (5.19%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.55%) 低于整个市场 (6.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.41%) 低于整个行业的 ROA (3.47%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.41%) 高于整个市场的ROA (3.38%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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