公司分析 JD Health International Inc.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 0.3102% 低于 100%，并且在 5 年内已从 10.4% 下降。
- 公司当前效率（ROE=4.55%）高于行业平均水平（ROE=4.42%）
缺点
- 价格 (33.2 HK$) 高于公平估价 (14.14 HK$)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (5.7%)。
- 该股票去年的回报率 (3.43%) 低于行业平均水平 (20.13%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| JD Health International Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.6% | 8.2% | -1% |
| 90 天 | 18.4% | 23.9% | 18.9% |
| 1 年 | 3.4% | 20.1% | 41.8% |
6618 vs 部门: 去年，JD Health International Inc. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -16.71%。
6618 vs 市场: 去年，JD Health International Inc. 的表现明显落后于市场 -38.34%。
价格稳定: 过去 3 个月，6618 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，6618 的每周波动率为 0.0659%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (33.2 HK$) 高于公平价格 (14.14 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（33.2 HK$）比合理价格高出 57.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (50.4) 高于整个行业的市盈率 (36.59)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (50.4) 高于整个市场的市盈率 (26.8)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.19) 低于整个行业的市盈率 (3.66)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.19) 高于整个市场 (-11.95)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.02) 低于整个行业的市盈率指标 (7.13)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.02）低于整个市场的市盈率指标（2.7）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (133.36) 高于整个行业 (2.91)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (133.36) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -22.49%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-22.49%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (83.09%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (4.55%) 高于整个行业的股本回报率 (4.42%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.55%) 低于整个市场 (5.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.41%) 高于整个行业的 ROA (2.95%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.41%) 高于整个市场的ROA (3.18%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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