公司分析 Angelalign Technology Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (3.13%) 高于行业平均水平 (2.43%)。
- 该股票去年的回报率 (4.41%) 高于行业平均水平 (-28.99%)。
缺点
- 价格 (59.15 HK$) 高于公平估价 (5 HK$)
- 目前的债务水平 0.5929% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=1.54%）低于行业平均水平（ROE=5.19%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Angelalign Technology Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.8% | -1% | 4.3% |
| 90 天 | 14.7% | -4% | 18.3% |
| 1 年 | 4.4% | -29% | 25.9% |
6699 vs 部门: 去年，Angelalign Technology Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 33.41%。
6699 vs 市场: 去年，Angelalign Technology Inc. 的表现明显落后于市场 -21.48%。
价格稳定: 过去 3 个月，6699 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，6699 的每周波动率为 0.0849%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (59.15 HK$) 高于公平价格 (5 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（59.15 HK$）比合理价格高出 91.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (152.75) 高于整个行业的市盈率 (35.42)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (152.75) 高于整个市场的市盈率 (26.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.4) 低于整个行业的市盈率 (3.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.4) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.53) 低于整个行业的市盈率指标 (7.59)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.53）高于整个市场的市盈率指标（2.77）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (24.18) 高于整个行业 (2.91)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (24.18) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -4.46%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-4.46%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-0.8799%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.54%) 低于整个行业的股本回报率 (5.19%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.54%) 低于整个市场 (6.3%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.16%) 低于整个行业的 ROA (3.47%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.16%) 低于整个市场的ROA (3.39%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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