公司分析 KangLi International Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0.45 HK$) 低于公平价格 (0.8189 HK$)
- 该股票去年的回报率 (21.62%) 高于行业平均水平 (18.03%)。
- 公司当前效率（ROE=11.62%）高于行业平均水平（ROE=6.51%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.5%)。
- 目前的债务水平 25.84% 已从 2.78% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| KangLi International Holdings Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.3% | 7.7% | -1.1% |
| 90 天 | 9.8% | 5.1% | 19.1% |
| 1 年 | 21.6% | 18% | 43.2% |
6890 vs 部门: 去年，KangLi International Holdings Limited 的表现优于“Materials”板块 3.59%。
6890 vs 市场: 去年，KangLi International Holdings Limited 的表现明显落后于市场 -21.58%。
价格稳定: 过去 3 个月，6890 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，6890 的每周波动率为 0.4158%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.45 HK$) 低于公平价格 (0.8189 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.45 HK$）比合理价格低 82%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.36) 低于整个行业的市盈率 (37.06)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.36) 低于整个市场的市盈率 (26.8)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3659) 低于整个行业的市盈率 (0.7311)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3659) 高于整个市场 (-11.95)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.135) 低于整个行业的市盈率指标 (0.7923)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.135）低于整个市场的市盈率指标（2.7）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (48.92) 高于整个行业 (6.38)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (48.92) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.59%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.59%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (290.64%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.62%) 高于整个行业的股本回报率 (6.51%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.62%) 高于整个市场 (5.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.04%) 高于整个行业的 ROA (2.89%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.04%) 高于整个市场的ROA (3.18%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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