公司分析 CircuTech International Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (2.74 HK$) 低于公平价格 (3.46 HK$)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (5.77%)。
- 该股票去年的回报率 (-11.29%) 低于行业平均水平 (3.43%)。
- 目前的债务水平 2.08% 已从 0.509% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=3.87%）低于行业平均水平（ROE=4.88%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CircuTech International Holdings Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.4% | 2.1% | 2.7% |
| 90 天 | -25.7% | -1.7% | 9.5% |
| 1 年 | -11.3% | 3.4% | 27.8% |
8051 vs 部门: 去年，CircuTech International Holdings Limited 的表现明显落后于“Industrials”行业 -14.72%。
8051 vs 市场: 去年，CircuTech International Holdings Limited 的表现明显落后于市场 -39.08%。
价格稳定: 过去 3 个月，8051 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，8051 的每周波动率为 -0.2171%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.74 HK$) 低于公平价格 (3.46 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2.74 HK$）比合理价格低 26.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.52) 低于整个行业的市盈率 (25.76)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.52) 低于整个市场的市盈率 (26.93)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5084) 低于整个行业的市盈率 (1.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5084) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5237) 低于整个行业的市盈率指标 (1.53)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5237）低于整个市场的市盈率指标（2.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-4.61) 低于整个行业 (7.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-4.61) 低于整个市场 (9.93)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -6.9%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-6.9%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (231.45%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.87%) 低于整个行业的股本回报率 (4.88%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.87%) 低于整个市场 (5.2%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.5%) 高于整个行业的 ROA (2.73%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.5%) 高于整个市场的ROA (3.17%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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