HKEX: 81 - CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP

六个月盈利: -9.14%
股息率: +12.41%
部门: Materials

公司分析 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP

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1. 恢复

优点

  • 价格 (1.97 HK$) 低于公平价格 (2.18 HK$)
  • 股息 (12.41%) 高于行业平均水平 (4.5%)。

缺点

  • 该股票去年的回报率 (-25.55%) 低于行业平均水平 (15.49%)。
  • 公司当前效率(ROE=0%)低于行业平均水平(ROE=6.51%)

类似公司

Zhaojin Mining Industry Company Limited

Shandong Gold Mining Co., Ltd.

China National Building Material Company Limited

United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP Materials 指数
7 天 -3.4% -0.7% 3.8%
90 天 -41.9% -1.4% 22.6%
1 年 -25.6% 15.5% 42.3%

81 vs 部门: 去年,CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP 的表现明显落后于“Materials”行业 -41.04%。

81 vs 市场: 去年,CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP 的表现明显落后于市场 -67.81%。

价格稳定: 过去 3 个月,81 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,81 的每周波动率为 -0.4914%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 0
P/S: 0

3.2. 收入

EPS 0
ROE 0%
ROA 0%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

低于合理价格: 当前价格 (1.97 HK$) 低于公平价格 (2.18 HK$)。

价格 不显着 低于公平: 当前价格 (1.97 HK$) 比合理价格略低 10.7%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (37.06)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (26.7)。

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (0.7311)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 高于整个市场 (-11.94)。

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (0.7923)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0)低于整个市场的市盈率指标(2.76)。

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (6.38)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (9.94)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 0%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (290.64%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0%) 低于整个行业的股本回报率 (6.51%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (0%) 低于整个市场 (6.28%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0%) 低于整个行业的 ROA (2.89%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (0%) 低于整个市场的ROA (3.38%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (0%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 0% 增加到 0%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率12.41%高于行业平均水平'4.5%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率12.41%,DSI=0.79。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率12.41%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP

9.3. 评论