公司分析 Honbridge Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (74.68%) 高于行业平均水平 (2.18%)。
- 目前的债务水平 1.9% 低于 100%，并且在 5 年内已从 7.4% 下降。
缺点
- 价格 (0.205 HK$) 高于公平估价 (0.0921 HK$)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (6.1%)。
- 公司当前效率（ROE=-2.21%）低于行业平均水平（ROE=4.87%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Honbridge Holdings Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 16.9% | 0.3% | -3.2% |
| 90 天 | 250.3% | -1.1% | 9.7% |
| 1 年 | 74.7% | 2.2% | 18.8% |
8137 vs 部门: 去年，Honbridge Holdings Limited 的表现优于“Industrials”板块 72.51%。
8137 vs 市场: 去年，Honbridge Holdings Limited 的表现优于市场 55.9%。
价格高度波动: 过去 3 个月，8137 的波动性明显高于“Hong Kong Exchanges”上的其他市场，每周的典型偏差超过 +/- 15%。
周期长: 去年，8137 的每周波动率为 1.44%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.205 HK$) 高于公平价格 (0.0921 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.205 HK$）比合理价格高出 55.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (26.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (26.67)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7244) 低于整个行业的市盈率 (1.22)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7244) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (15.88) 高于整个行业的市盈率指标 (1.61)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（15.88）高于整个市场的市盈率指标（2.77）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-13.88) 低于整个行业 (7.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-13.88) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -25.13%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-25.13%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.53%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-2.21%) 低于整个行业的股本回报率 (4.87%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-2.21%) 低于整个市场 (6.3%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.38%) 低于整个行业的 ROA (2.72%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.38%) 低于整个市场的ROA (3.39%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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