公司分析 Cornerstone Technologies Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0.64 HK$) 低于公平价格 (0.8274 HK$)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (6.05%)。
- 该股票去年的回报率 (-26.39%) 低于行业平均水平 (-11.47%)。
- 目前的债务水平 29.88% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-157.35%）低于行业平均水平（ROE=4.87%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cornerstone Technologies Holdings Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.6% | -6.2% | -0.2% |
| 90 天 | -15.9% | -14.3% | -10.6% |
| 1 年 | -26.4% | -11.5% | 17.7% |
8391 vs 部门: 去年，Cornerstone Technologies Holdings Limited 的表现明显落后于“Industrials”行业 -14.92%。
8391 vs 市场: 去年，Cornerstone Technologies Holdings Limited 的表现明显落后于市场 -44.06%。
价格稳定: 过去 3 个月，8391 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，8391 的每周波动率为 -0.5075%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.64 HK$) 低于公平价格 (0.8274 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.64 HK$）比合理价格低 29.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (26.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (26.67)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.08) 高于整个行业的市盈率 (1.22)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.08) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.5) 高于整个行业的市盈率指标 (1.61)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.5）高于整个市场的市盈率指标（2.77）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-4.06) 低于整个行业 (7.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-4.06) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 132.1%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (132.1%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (823.54%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-157.35%) 低于整个行业的股本回报率 (4.87%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-157.35%) 低于整个市场 (6.3%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-63.65%) 低于整个行业的 ROA (2.72%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-63.65%) 低于整个市场的ROA (3.39%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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