公司分析 JF Wealth Holdings Ltd
1. 恢复
优点
- 价格 (6.5 HK$) 低于公平价格 (20.16 HK$)
- 该股票去年的回报率 (93.14%) 高于行业平均水平 (-44.07%)。
- 公司当前效率（ROE=153.87%）高于行业平均水平（ROE=15.1%）
缺点
- 股息 (2.31%) 低于行业平均水平 (4.34%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| JF Wealth Holdings Ltd | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.2% | -3.1% | 0.1% |
| 90 天 | 42.2% | -45.2% | -3.8% |
| 1 年 | 93.1% | -44.1% | 29.9% |
9636 vs 部门: 去年，JF Wealth Holdings Ltd 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 137.22%。
9636 vs 市场: 去年，JF Wealth Holdings Ltd 的表现优于市场 63.26%。
价格稳定: 过去 3 个月，9636 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，9636 的每周波动率为 1.79%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (6.5 HK$) 低于公平价格 (20.16 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（6.5 HK$）比合理价格低 210.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.15) 低于整个行业的市盈率 (25.87)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.15) 低于整个市场的市盈率 (26.69)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (13.19) 高于整个行业的市盈率 (2.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (13.19) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.77) 高于整个行业的市盈率指标 (2.14)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.77）高于整个市场的市盈率指标（2.77）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.1) 低于整个行业 (53.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.1) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (69.78%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (153.87%) 高于整个行业的股本回报率 (15.1%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (153.87%) 高于整个市场 (6.3%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (19.97%) 高于整个行业的 ROA (9.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (19.97%) 高于整个市场的ROA (3.39%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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