公司分析 Ferretti S.p.A.
1. 恢复
缺点
- 价格 (22.7 HK$) 高于公平估价 (3.55 HK$)
- 股息 (3.94%) 低于行业平均水平 (4.76%)。
- 该股票去年的回报率 (-13.52%) 低于行业平均水平 (-5.22%)。
- 目前的债务水平 2.47% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=10.27%）低于行业平均水平（ROE=14.14%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ferretti S.p.A. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.7% | 2.5% | -3.3% |
| 90 天 | -2.6% | 8.7% | 15.4% |
| 1 年 | -13.5% | -5.2% | 39.8% |
9638 vs 部门: 去年，Ferretti S.p.A. 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -8.31%。
9638 vs 市场: 去年，Ferretti S.p.A. 的表现明显落后于市场 -53.29%。
价格稳定: 过去 3 个月，9638 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，9638 的每周波动率为 -0.2601%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (22.7 HK$) 高于公平价格 (3.55 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（22.7 HK$）比合理价格高出 84.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.81) 低于整个行业的市盈率 (27.73)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.81) 低于整个市场的市盈率 (26.8)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.17) 低于整个行业的市盈率 (2.42)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.17) 高于整个市场 (-11.95)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8648) 低于整个行业的市盈率指标 (1.87)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8648）低于整个市场的市盈率指标（2.7）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (59.11) 高于整个行业 (53.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (59.11) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 55.48%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (55.48%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (88.29%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.27%) 低于整个行业的股本回报率 (14.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.27%) 高于整个市场 (5.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.52%) 低于整个行业的 ROA (8.82%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.52%) 高于整个市场的ROA (3.18%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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