公司分析 NIO Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (39.4 HK$) 低于公平价格 (43.14 HK$)
- 目前的债务水平 24.19% 低于 100%，并且在 5 年内已从 55.14% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (5.63%)。
- 该股票去年的回报率 (-2.11%) 低于行业平均水平 (32.8%)。
- 公司当前效率（ROE=-85.59%）低于行业平均水平（ROE=0.92%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| NIO Inc. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.6% | 4.5% | -5.6% |
| 90 天 | 13.7% | 12.7% | 16.2% |
| 1 年 | -2.1% | 32.8% | 41.5% |
9866 vs 部门: 去年，NIO Inc. 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -34.92%。
9866 vs 市场: 去年，NIO Inc. 的表现明显落后于市场 -43.6%。
价格稳定: 过去 3 个月，9866 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，9866 的每周波动率为 -0.0406%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (39.4 HK$) 低于公平价格 (43.14 HK$)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (39.4 HK$) 比合理价格略低 9.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (27.52)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (26.8)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.67) 高于整个行业的市盈率 (-89.5)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.67) 高于整个市场 (-11.95)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.16) 低于整个行业的市盈率指标 (2.26)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.16）低于整个市场的市盈率指标（2.7）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-8.91) 低于整个行业 (24.02)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-8.91) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 55.38%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (55.38%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-45.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-85.59%) 低于整个行业的股本回报率 (0.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-85.59%) 低于整个市场 (5.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-19.8%) 低于整个行业的 ROA (4.29%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-19.8%) 低于整个市场的ROA (3.18%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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