公司分析 New Oriental Education & Technology Group Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (36.65 HK$) 低于公平价格 (58.91 HK$)
缺点
- 股息 (0.9933%) 低于行业平均水平 (4.79%)。
- 该股票去年的回报率 (-51.36%) 低于行业平均水平 (-22.48%)。
- 目前的债务水平 7.44% 已从 2.3% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=6.19%）低于行业平均水平（ROE=14.14%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| New Oriental Education & Technology Group Inc. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2% | 0.1% | 2.7% |
| 90 天 | -26.6% | -8.4% | 22.7% |
| 1 年 | -51.4% | -22.5% | 50.8% |
9901 vs 部门: 去年，New Oriental Education & Technology Group Inc. 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -28.88%。
9901 vs 市场: 去年，New Oriental Education & Technology Group Inc. 的表现明显落后于市场 -102.14%。
价格稳定: 过去 3 个月，9901 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，9901 的每周波动率为 -0.9877%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (36.65 HK$) 低于公平价格 (58.91 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（36.65 HK$）比合理价格低 60.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (53.24) 高于整个行业的市盈率 (27.73)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (53.24) 高于整个市场的市盈率 (26.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.51) 高于整个行业的市盈率 (2.42)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.51) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.15) 高于整个行业的市盈率指标 (1.87)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.15）高于整个市场的市盈率指标（2.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (226.51) 高于整个行业 (53.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (226.51) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -11.42%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-11.42%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (88.29%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.19%) 低于整个行业的股本回报率 (14.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.19%) 高于整个市场 (6.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.91%) 低于整个行业的 ROA (8.82%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.91%) 低于整个市场的ROA (3.24%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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