公司分析 Akeso, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (62.78%) 高于行业平均水平 (15.22%)。
- 目前的债务水平 20.48% 低于 100%，并且在 5 年内已从 76.13% 下降。
- 公司当前效率（ROE=55.36%）高于行业平均水平（ROE=5.2%）
缺点
- 价格 (73.25 HK$) 高于公平估价 (41.65 HK$)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (5.7%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Akeso, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.7% | -1.1% | 3.7% |
| 90 天 | 10.2% | 12% | 18% |
| 1 年 | 62.8% | 15.2% | 45.4% |
9926 vs 部门: 去年，Akeso, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 47.56%。
9926 vs 市场: 去年，Akeso, Inc. 的表现优于市场 17.35%。
价格稳定: 过去 3 个月，9926 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，9926 的每周波动率为 1.21%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (73.25 HK$) 高于公平价格 (41.65 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（73.25 HK$）比合理价格高出 43.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.91) 低于整个行业的市盈率 (35.42)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.91) 低于整个市场的市盈率 (26.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.14) 高于整个行业的市盈率 (3.7)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.14) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.13) 低于整个行业的市盈率指标 (7.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.13）高于整个市场的市盈率指标（2.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-21.82) 低于整个行业 (2.91)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-21.82) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -54.46%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-54.46%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (254.81%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (55.36%) 高于整个行业的股本回报率 (5.2%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (55.36%) 高于整个市场 (6.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (27.64%) 高于整个行业的 ROA (3.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (27.64%) 高于整个市场的ROA (3.24%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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